Análise diária à evolução da carteira (26/10/2010)

Semana 2:

Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:

Nos pares negociados do lado longo (5), só 2 produziram resultado diário positivo.

Nos pares negociados do lado curto (4), só 1 obteve um resultado diário positivo.

Actualizada as tabelas, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 21 horas GMT, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma desvalorização de 4,41 %, correspondendo a 441 Euros. Este resultado negativo diário deveu-se essencialmente à grande valorização do GBP, depois de terem sido publicados dados importantes favoráveis a esta moeda.

Assim actualizando

Valor inicial da carteira: 10.000 Euros

Valorização diária: -441 Euros (-4,41 %)

Valorização semanal: -227 Euros (-2,27 %)

Valor actual da carteira: 10.698 Euros (6,98 %)

Rendibilidade semanal expectável: -567,50 Euros (-5,67 %)

Rendibilidade anual expectável: 30.247 Euros (302,47 %)

Fica a tabela actualizada com os resultados diários e semanais:

diário 26/10/2010
Par	L/C	Close 25/10	Close 26/10	Result (€)
aud/usd	longo	0,99054	0,98534	-52,50 €
aud/chf	longo	0,96189	0,96988	83,07 €
eur/chf	longo	1,35588	1,3642	61,36 €
eur/usd	longo	1,39651	1,38587	-76,19 €
eur/gbp	longo	0,88815	0,87463	-152,23 €
gbp/aud	curto	1,58742	1,60811	-130,34 €
chf/jpy	curto	83,219	82,733	58,40 €
gbp/jpy	curto	127,068	129,045	-155,59 €
usd/jpy	curto	80,815	81,439	-77,21 €
total				-441,22 €
Semanal
Par	L/C	Close 22/10	Close 26/10	Result (€)
aud/usd	longo	0,98272	0,98534	26,66 €
aud/chf	longo	0,96001	0,96988	102,81 €
eur/chf	longo	1,3633	1,3642	6,60 €
eur/usd	longo	1,39535	1,38587	-67,94 €
eur/gbp	longo	0,88957	0,87463	-167,95 €
gbp/aud	curto	1,5961	1,60811	-75,25 €
chf/jpy	curto	83,29	82,733	66,87 €
gbp/jpy	curto	127,634	129,045	-110,55 €
usd/jpy	curto	81,372	81,439	-8,23 €
total				-226,97 €