Análise diária à evolução da carteira (18/10/2010)

Tendo por base a carteira de pares de moedas que ontem anunciei para esta semana, antes dos mercados abrirem, verificamos o seguinte:

Nos pares negociados do lado longo (5), 3 produziram um resultado diário positivo, foram eles aud/usd, aud/chf e eur/gbp, e dois resultados diários negativos, eur/chf e eur/sd.

Nos pares negociados do lado curto (4), todos eles obtiveram um resultado diário positivo, gbp/aud, chf/jpy, gbp/jpy e usd/jpy.

Actualizada a tabela que anexo em baixo, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem ao valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma valorização de 2,04 %, correspondendo a 204 Euros,

Assim, vou ajustar o stop loss, tendo por base permitir a perca de 700 Euros, face ao valor de carteira actual, o que significa cerca de 7 %. Assim reduzo o risco assumido no inicio da negociação desta carteira para 5% face ao valor inicial da carteira.

Assim actualizando

Valor inicial da carteira: 10.000 Euros

Valorização diária: 204 Euros (2,04 %)

Valor actual da carteira: 10.204 Euros

Rendibilidade semanal expectável: 1.020 Euros (10,20 %)

Rendibilidade anual expectável: 53.040 Euros (530,40 %)

Fica a tabela actualizada com os resultados de hoje:

(o valor de fecho do dia 15, no par eur/gbp, tinha uma gralha agora corrigida. É 0,8737 e não 0,8787, pelo que corrigi também no post anterior)

Par	L/C	Fecho 15/10	Stop	2ª feira	Result (€)	Stop cor.
aud/usd	longo	0,9878	0,97792	0,98889	11,03 €	0,981968
aud/chf	longo	0,9476	0,93812	0,94881	12,77 €	0,942168
eur/chf	longo	1,3402	1,32680	1,33701	-23,80 €	1,327651
eur/usd	longo	1,3969	1,38293	1,39337	-25,27 €	1,383616
eur/gbp	longo	0,8737	0,86496	0,87772	46,01 €	0,871576
gbp/aud	curto	1,6142	1,63034	1,60532	55,01 €	1,616557
chf/jpy	curto	84,86	85,70860	84,706	18,15 €	85,29894
gbp/jpy	curto	130,18	131,48180	129,023	88,88 €	129,9262
usd/jpy	curto	81,45	82,26450	81,272	21,85 €	81,8409
total					204,63 €