Análise diária à evolução da carteira (22/10/2010)

Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:

Nos pares negociados do lado longo (5), todos produziram resultado diário positivo.

Nos pares negociados do lado curto (4), só 1 obtiveram um resultado diário negayivo, o usd/jpy.

Actualizada a tabela que anexo em ficheiro, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma valorização de 5,27 %, correspondendo a 527 Euros.

Assim actualizando

Valor inicial da carteira: 10.000 Euros

Valorização diária: 527 Euros (5,27 %)

Valorização semanal: 925 Euros (9,25 %)

Valor actual da carteira: 10.925 Euros

Rendibilidade semanal expectável: 925 Euros (9,25 %)

Rendibilidade anual expectável: 48100 Euros (481,00 %)

Durante o fim de semana definirei quais os pares que se manterão para a próxima semana e quais serão substituidos.

Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados semanais, seguida da tabela com os resultados diários:

Semanal
Par	L/C	Close 15/10	Close 22/10	Result (€)
aud/usd	longo	0,9878	0,98272	-51,43 €
aud/chf	longo	0,9476	0,96001	130,96 €
eur/chf	longo	1,3402	1,3633	172,36 €
eur/usd	longo	1,3969	1,39535	-11,10 €
eur/gbp	longo	0,8737	0,88957	181,64 €
gbp/aud	curto	1,6142	1,5961	112,13 €
chf/jpy	curto	84,86	83,29	185,01 €
gbp/jpy	curto	130,18	127,634	195,58 €
usd/jpy	curto	81,45	81,372	9,58 €
total				924,73 €
diário 22/10/2010
Par	L/C	Close 20/10	Close 21/10	Result (€)
aud/usd	longo	0,97726	0,98272	55,87 €
aud/chf	longo	0,94575	0,96001	150,78 €
eur/chf	longo	1,34725	1,3633	119,13 €
eur/usd	longo	1,39204	1,39535	23,78 €
eur/gbp	longo	0,88635	0,88957	36,33 €
gbp/aud	curto	1,60696	1,5961	67,58 €
chf/jpy	curto	84,031	83,29	88,18 €
gbp/jpy	curto	127,728	127,634	7,36 €
usd/jpy	curto	81,192	81,372	-22,17 €
total				526,84 €